2021年，市慈善总会财务工作能够严格按照国家法律法规和财务管理制度规定，管理好每一笔善款，使用好每一件物资，实施好每一个项目。同时，能够结合实际不断加强内部管理、完善工作机制，有力保障了财务工作健康运行，圆满完成了各项工作任务，为慈善工作健康持续发展奠定了良好基础。

一、收入情况

全年收入总计  31,764,609.78元                            

（一）社会捐赠收入 9,786,619.79元                                

1.收到昆山市慈善基金会捐款           20,000.00元

2.收到甘肃天麟房地产开发集团有限公司捐款  564,000.00元

3.收到天水在线文化传媒有限公司捐款      180,000.00元

4.收到罗崇盛个人捐款               3,000.00元

5.收到天水益恒实业有限公司捐款         5,000.00元

6.收到甘肃睿阳科技有限公司捐款         20,000.00元

7.收到浙江万向集团“四个一万”定向助学款   658,200.00元

8.收到天水新天坛创伤骨科医院捐款         50,000.00元

9.收到天津市慈善协会定向捐款          2,750,000.00元

10.收到天水伏羲故里国学院捐款           14,500.00元

11.收到民盟经开区支部捐款           4,700.00元   

12.收到天水市应急救援协会捐款           1,100.00元  

13.收到甘肃烟草工业有限责任公司捐款      500,000.00元

14.收到微信平台个人捐款              16,119.79元

（二）疫情公开募捐共收到4655个企业、团体和个人捐款   21,938,786.26元

1.定向捐赠                  1,415,978.88元

2.非定向捐赠             20,522,807.38元                  

（三）其他收入   39,203.73元

银行利息：     39,203.73元

二、支出情况

支出总计：        31,508,867.55元

（一）社会募捐支出   9,412,500.00元

1.支付2021年慈善情暖万家活动费用  100,000.00元    

2.支付秦州、甘谷幸福家园项目启动资金 80,000.00元           

3.支付河南水灾定向捐赠款      8,000.00元

4.支付政协定向捐赠清水县白驼镇补助款     16,000.00元                            

5.支付天津市慈善协会定向清水、秦安、甘谷、武山、张家川县“津陇慈善情·助力乡村振兴”项目资金 2,750,000.00元

6.支付甘肃烟草工业有限责任公司定向帮扶张川、清水、麦积区资金  4,328,100.00元

7.支付浙江万向集团“四个一万”定向捐助秦州、麦积、秦安县助学资金   658,200.00元

8.支付昆山市慈善基金会定向捐赠武山盘古小学捐赠款   20,000.00元

9.支付2021年圆梦助学活动资助金          244,000.00元

10.支付天水伏羲故里国学院定向捐赠助学金  14,500.00元

11.支付甘肃天麟房地产开发集团有限公司定向捐赠秦安一中助学资   264,000.00元

12.支付甘肃天麟房地产开发集团有限公司定向捐赠市博物馆维修保护资  100,000.00元

13.支付甘肃天麟房地产开发集团有限公司定向捐赠伏羲文化节资  100,000.00元

14.支付甘肃天麟房地产开发集团有限公司定向捐赠市一中教育补助资 100,000.00元

15.支付大病救助款项          52,000.00元

16.支付天水在线文化传媒有限公司定向捐赠市科技馆购买铜像资金   180,000.00元

17.支付购买储备防灾物资费用             101,860.00元

18.支付援助陕西大荔县水灾物资运输费       6,000.00元

19.支付购买疫情防控储备物资费用         279,840.00元

20.支付天秦律师事务所定向捐赠市卫校资金  10,000.00元

（二）疫情公开募捐支出        21,553,819.21元

1.上缴市级财政统筹用于全市疫情防控资金        20,200,664.33元

2.支付市卫生学校定向捐赠资金            438,891.00元                 

3.支付市第一人民医院定向捐赠资金        100,000.00元

4.支付市第五人民医院定向捐赠资金        100,000.00元

5.支付市中医医院定向捐赠资金            105,117.00元

6.支付市卫健委定向捐赠资金              500,000.00元

7.支付市机关事务服务中心定向捐赠资金      2,000.00元

8.支付天水市公安局特警支队定向捐赠资金    3,000.00元

9.支付秦安县防疫点购买物资定向捐赠资金  100,000.00元

10.支付秦州区慈善协会定向捐赠资金           160.00元

11.支付麦积区慈善协会定向捐赠资金         3,469.88元

12.支付秦安县慈善协会定向捐赠资金           221.00元

13.支付清水县慈善协会定向捐赠资金           296.00元

14.结余资金转入抗疫安佑基金             384,967.05元

（三）管理费用支出                       539,718.92元

1.办公费                            250,307.53元

2.差旅费                          44,133.00元

3.车辆费用                           43,300.20元

4.人员工资                      201,978.19元

（四）其他支出                     2,829.42元

银行手续费                     2,829.42元

三、财务管理情况

（一）严格执行财务管理制度

按照《慈善法》、《公益事业捐赠法》等法律法规的规定，制定了市慈善总会《财务管理制度》、《捐助管理办法》、《专项基金管理办法》、《小额冠名慈善基金管理办法》等规章制度，并严格按照制度规定，把好慈善款物“进”“出”两个关口。对所有资金严格管理，所收捐款全部存入专户，所有1万元以上支出必须经会长办公会同意，上报主管部门审批后方可支付。一年来，经过大家的共同努力，我会通过了上级主管部门和审计部门的年度审计。

（二）全面控制各项成本开支

总会一贯坚持以“成本最小化，社会效益最大化”为原则，始终注意厉行节约，开源节流。积极筹募慈善资金，严格控制各项费用支出。2021年总会管理费用支出占捐赠款物总支出的1.75%。 

（三）着力提升财务人员专业素养

2021年以来，总会积极打造学习型工作团队，全方位提升财务人员专业素养。一是坚持实行岗位责任制，制定了《财务人员岗位职责》，将日常财务工作细化分工，做到责任到人，进一步增强了财务人员的事业心和责任感；二是积极开展业务学习，定期组织学习财务法规、基础知识和总会财务制度，系统掌握国家财政法规和非营利组织有关财务规定，不断强化法规意识，不断提高财务人员专业能力；三是牢固树立依法依规工作的意识。要求财务人员要严格按照《会计法》和《民间非营利组织会计制度》，依法依规，尽职尽责开展财务工作。     

（四）加大慈善信息公开公示力度

能够按照要求将慈善募捐方式、接收和使用款物情况、项目方案、救助对象、审批程序等信息，及时在总会网站进行公示，广泛接受社会监督。

各位常务理事、各位监事，2021年我会的财务工作得到了理事会和监事会的有效监督和支持指导，在此表示衷心的感谢。在今后的工作中，总会财务工作将继续严格遵守国家的法律法规和政策规定，加快推进财务制度的完善与落实，切实加强财务工作人员的能力建设，全面提高财务信息的公开透明度，让捐赠者放心，让社会满意，为将总会打造成为一个规范高效透明的慈善组织而不懈努力。