天水市慈善总会

2022年度财务工作报告

市慈善总会秘书长  王立润

（2022年7月31日）

近年来，市慈善总会严格按照《慈善法》和《公益事业捐赠法》等法律法规开展募捐活动，实施慈善项目。三年来，共募集资金5407.07万元，其中：2020年和2021年度详细捐赠收支情况已在历次常务理事会和慈善公益网上向各位理事和社会各界进行了通报和公示，现在就2022年度财务工作情况向各位理事报告如下：

2022年，市慈善总会财务工作能够严格按照国家法律法规和财务管理制度规定，管理好每一笔善款，使用好每一件物资，实施好每一个项目。同时，能够结合实际不断加强内部管理、完善工作机制，有力保障了财务工作健康运行，圆满完成了各项工作任务，为慈善工作健康持续发展奠定了良好基础。

一、收入情况

全年收入总计                          6,912,838.21元                             

（一）社会捐赠收入                    6,797,698.13元                                 

1.收到省慈善总会津陇慈善情捐款          700,000.00元

2.收到甘肃烟草工业有限责任公司捐款     595,000,0.00元

3.收到天水市第一人民医院捐赠             90,272.00元

3.收到天秦律师事务所捐款                 13,250.00元

4.收到甘肃睿阳科技有限公司捐款           35,000.00元

5.收到个人捐款                            9,176.13元                                   

（二）其他收入                          115,140.08元

银行利息收入                             35,140.08元

县区退回工作经费                         80,000.00元

二、支出情况

支出总计：                            9,465,207.92元

（一）慈善活动支出                     8,924,876.00元

1.支付2022年慈善情暖万家活动费用        60,656.00元                                       

2.支付秦州区杨家寺镇塘坝项目资金        120,000.00元           

3.支付天水在线基金定向捐赠款             20,000.00元

4.支付儿童福利院夏凉被捐赠款              2,000.00元                            

5.支付天津市慈善协会“津陇慈善情·助力乡村振兴”项目资金                                        500,000.00元

6.支付甘肃烟草工业有限责任公司2021年度定向帮扶张川、清水、麦积区资金                          1,171,900.00元

7.支付甘肃烟草工业有限责任公司2022年度定向帮扶张川、清水、麦积区资金                           5,950,000.00元

8.支付秦州区汪川镇刘斜村道路项目资金    146,000.00元

9.支付秦州区汪川镇郑山村河道治理项目资金105,000.00元

10.支付麦积区新阳镇太阳能路灯项目资金   120,000.00元

11.支付2022年圆梦助学活动资助金         185,250.00元

12.支付甘肃省天水传染病医院疫情防控资金 280,000.00元

13.支付疫情防控物资采购费用             148,380.00元

14.支付政协委员定向捐赠白驼镇资金        15,290.00元

15.支付慰问天水援藏医护人员费用          27,400.00元

16.支付大病救助款项                      68,000.00元

17.支付援助陕西西安防疫物资运输费         5,000.00元

（二）管理费用支出                     538,964.92元

1.办公费                                257,599.49元

2.差旅费                                  8,688.00元

3.车辆费用                               31,874.63元

4.人员工资                               240,802.8元

（三）其他支出                          1,367.00元

银行手续费                             1,367.00元

三、财务管理情况

（一）严格执行财务管理制度

按照《慈善法》《公益事业捐赠法》等法律法规的规定，制定了市慈善总会《财务管理制度》《捐助管理办法》《专项基金管理办法》《小额冠名慈善基金管理办法》等规章制度，并严格按照制度规定，把好慈善款物“进”“出”两个关口。对所有资金严格管理，所收捐款全部存入专户，所有1万元以上支出必须经会长办公会同意，上报主管部门审批后方可支付。一年来，经过大家的共同努力，我会通过了上级主管部门和审计部门的年度审计。

（二）全面控制各项成本开支

总会一贯坚持以“成本最小化，社会效益最大化”为原则，始终注意厉行节约，开源节流。积极筹募慈善资金，严格控制各项费用支出。2022年总会管理费用支出占捐赠款物总支出的6.04%。 

（三）着力提升财务人员专业素养

2022年以来，总会积极打造学习型工作团队，全方位提升财务人员专业素养。一是坚持实行岗位责任制，制定了《财务人员岗位职责》，将日常财务工作细化分工，做到责任到人，进一步增强了财务人员的事业心和责任感；二是积极开展业务学习，定期组织学习财务法规、基础知识和总会财务制度，系统掌握国家财政法规和非营利组织有关财务规定，不断强化法规意识，不断提高财务人员专业能力；三是牢固树立依法依规工作的意识。要求财务人员要严格按照《会计法》和《民间非营利组织会计制度》，依法依规，尽职尽责开展财务工作。     

（四）加大慈善信息公开公示力度

能够按照要求将慈善募捐方式、接收和使用款物情况、项目方案、救助对象、审批程序等信息，及时在总会网站进行公示，广泛接受社会监督。

各位理事、各位监事，2022年我会的财务工作得到了理事会和监事会的有效监督和支持指导，在此表示衷心的感谢。但是面对经济下行压力加大，企业效益普遍下滑的形势，慈善募捐的来源减少，募集款物的难度将进一步加大。在今后的工作中，总会财务工作将继续严格遵守国家的法律法规和政策规定，加快推进财务制度的完善与落实，切实加强财务工作人员的能力建设，全面提高财务信息的公开透明度，让捐赠者放心，让社会满意，为将总会打造成为一个更加规范高效透明的慈善组织而不懈努力。