天水市慈善总会

2023年度财务工作报告

市慈善总会专职副会长  吴和平

（2023年4月26日）

2023年，天水市慈善总会在在市委、市政府和市民政局党组的正确领导下，在各位理事、监事的大力支持监督下，严格按照《慈善法》、《公益事业捐赠法》和相关财务管理制度规定，坚持依法筹资，不断完善财务管理及项目管理，自觉接受社会监督，做到捐款来源合法有效、资金开支规范有序，项目执行专款专用，有力维护捐赠人的合法权益，为慈善工作健康持续发展奠定了良好基础。现将2023年财务工作报告如下：

一、收入情况

全年收入总计                         10,619,760.91元                             

（一）社会捐赠收入                    7,573,860.49元                                 

1.收到浙江万向集团“四个一万”定向捐赠    685,500.00元

2.收到省慈善联合会拨付幸福家园资金       24,181.58元

3.收到省慈善联合会拨付津陇慈善情资金    400,000.00元

    4.收到天水伏羲故里国学院定向捐赠助学资金

                      16,000.00元

5.收到甘肃睿阳科技有限公司定向捐赠       30,000.00元

6.收到天麟房地产开发集团有限公司定向捐赠 10,000.00元

7.收到天秦律师事务所定向助学捐赠         15,700.00元

8.收到天水惠博建筑工程有限公司定向捐赠  100,000.00元   

9.收到天水悦冠商贸有限公司定向捐赠       20,000.00元

10.收到胡建龙圆梦助学定向捐款             3,000.00元

11.收到李栋圆梦助学定向捐款               2,000.00元                                      

12.收到甘肃通服维护第二分公司圆梦助学定向捐款             5,000.00元                                         

13.收到天水长城电工起重电气有限公司圆梦助学定向捐款

24,000.00元

14.收到甘肃睿阳科技有限公司圆梦助学定向捐款

100,000.00元

15.收到秦州区消防救援大队圆梦助学定向捐款 5,000.00元

16.收到甘肃烟草工业有限责任公司定向捐款

                                      6,000,000.00元

17.收到银行和微信平台个人捐款           133,478.91元

（二）截止2023年12月31日积石山地震公开募捐共收到企业、团体和个人捐款                      3,023,950.91元                                   

（三）其他收入                           21,949.51元

银行利息                                 21,949.51元

二、支出情况

支出总计：                            6,819,892.21元

（一）社会募捐支出                    6,414,406.58元

1.支付天水伏羲故里国学院定向捐赠助学资金 16,000.00元                                       

2.支付天秦律师事务所定向捐赠助学资金     15,700.00元           

3.支付定向捐赠圆梦助学资金              139,000.00元

4.支付2022年度津陇慈善情项目尾款       200,000.00元                            

5.支付浙江万向集团“四个一万”定向捐助秦州、麦积、秦安县助学资金                                  685,500.00元

6.支付2023年情暖万家活动资金            53,690.00元

7.支付购买防灾应急储备物资费用           79,945.00元

8.支付购买疫情防控储备物资费用          141,850.00元

9.支付甘肃睿阳科技有限公司定向捐赠爱心头盔进校园项目资金                                       30,000.00元

10.支付支付齐寿镇幸福家园项目资金        10,702.00元

11.支付支付关子镇幸福家园项目资金        13,479.58元                       

12.支付特殊教育学校购买生活用品费用      30,000.00元                              

13.支付慰问甘谷儿童福利院费用            10,190.00元 14. 支付武山县、张家川县津陇慈善情项目资金

200,000.00元                              

15.支付秦州区牡丹镇王家大山村安装太阳能路灯项目资金                      130,000.00元

16.支付秦州区汪川镇苏城村板涵桥项目资金 129,500.00元

17.支付互助幸福院项目资金               150,000.00元

18.支付慰问困难群众费用                   3,850.00元

19.支付甘肃烟草工业有限责任公司定向帮扶秦州、麦积、清水、张家川项目资金                       4,245,000.00元

20.支付甘肃天麟房地产开发集团有限公司定向捐赠伏羲文化节资金                                     10,000.00元

21.支付天水惠博建筑工程有限公司定向捐赠天水首届国风婚礼公益活动资金                            100,000.00元

22.支付天水悦冠商贸有限公司定向捐赠天水首届国风婚礼公益活动资金                                 20,000.00元

（二）管理费用支出                     403,376.80元

1.办公费                                212,226.61元

2.差旅费                                 34,484.00元

3.车辆费用                               64,866.75元

4.人员工资                               91,799.44元

（三）其他支出                          2,108.83元

银行手续费                            2,108.83元

三、财务管理情况

（一）严格执行财务管理制度

严格执行《慈善法》、《公益事业捐赠法》等法律法规和市慈善总会《财务管理制度》、《捐助管理办法》、《专项基金管理办法》、《小额冠名慈善基金管理办法》等规章制度，按照制度规定，把好慈善款物“进”“出”两个关口。对所有资金严格管理，所收捐款全部存入专户，所有大额支出必须经会长办公会同意，上报主管部门审批后方可支付。

（二）全面控制各项成本开支

总会一贯坚持以“成本最小化，社会效益最大化”为原则，始终注意厉行节约，开源节流。积极筹募慈善资金，严格控制各项费用支出。2023年总会管理费用支出占总支出的5.91%。 

（三）着力提升财务人员专业素养

2023年以来，总会积极打造学习型工作团队，全方位提升财务人员专业素养。一是积极开展业务学习，定期组织学习财务法规、基础知识和总会财务制度，系统掌握国家财政法规和非营利组织有关财务规定，不断强化法规意识，不断提高财务人员专业能力；二是牢固树立依法依规工作的意识。要求财务人员要严格按照《会计法》和《民间非营利组织会计制度》，依法依规，尽职尽责开展财务工作。     

（四）加大慈善信息公开公示力度

能够按照要求将慈善募捐方式、接收和使用款物情况、慈善项目实施情况等信息，及时在中华慈善网进行公示，广泛接受社会监督。

四、附注说明

1.会计制度：本会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2.会计期间：本会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3.记账本位币：人民币。

4.记账基础和计价原则：本会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

五、审计意见

经甘肃信立新会计师事务所审计，天水市慈善总会公允反映了2023年度的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量表。

各位理事、各位监事，2023年我会的财务工作得到了理事会和监事会的有效监督和支持指导，在此表示衷心的感谢。在今后的工作中，总会财务工作将继续严格遵守国家的法律法规和政策规定，加快推进财务制度的完善与落实，切实加强财务工作人员的能力建设，全面提高财务信息的公开透明度，让捐赠者放心，让社会满意，为将总会打造成为一个规范高效透明的慈善组织而不懈努力。