天水市慈善总会

2024年度财务工作报告

市慈善总会专职副会长  吴和平

（2025年4月21日）

2024年，天水市慈善总会在市委、市政府和市民政局党组的正确领导下，在各位理事、监事的大力支持监督下，严格按照《慈善法》、《公益事业捐赠法》和相关财务管理制度规定，坚持依法筹资，不断完善财务管理及项目管理，自觉接受社会监督，做到捐款来源合法有效、资金开支规范有序，项目执行专款专用，有力维护捐赠人的合法权益，为慈善工作健康持续发展奠定了良好基础。现将2024年财务状况汇报如下：

一、收入情况

全年收入总计                          9,359,405.74元                             

（一）社会捐赠收入                    9,341,595.72元                                 

1.收到积石山地震公开募捐资金            217,851.01元

2.收到积石山地震个人、企业定向捐赠资金    28,483.11元

3.收到积石山地震秦安县慈善协会定向捐赠资金 1,113,892.26元                                       

4.收到积石山地震武山县慈善协会定向捐赠资金  943,293.90元

5.收到省慈善联合会拨付清水县情暖万家资金   100,000.00元

6.收到浙江万向集团“四个一万”定向捐赠    721,500.00元

7.收到安吉县慈善总会定向捐赠            100,000.00元

8.收到天秦律师事务所定向助学捐赠         13,000.00元   

9.收到“一起捐”活动个人、企业定向捐赠   12,734.01元

10.收到兰州银行天水分行定向捐款          60,000.00元

11.收到甘肃睿阳科技公司圆梦助学定向捐款  20,000.00元                                      

12.收到甘肃端方律师事务所圆梦助学定向捐款10,000.00元                                         

13.收到薛程向、辛文奇圆梦助学定向捐款     2,500.00元

14.收到老年书画院书画义卖活动捐款        17,376.02元

15.收到雨欣医疗科技公司定向捐款          46,250.00元

16.收到甘肃烟草工业有限责任公司定向捐款  5,888,000.00元

17.收到市市场监管局“一起捐”定向捐赠    18,000.00元

18.收到银行和微信平台个人捐款            28,715.41元                                   

（二）其他收入                           17,810.02元

银行利息                                 17,810.02元

二、支出情况

支出总计：                            12,352,113.66元

（一）社会募捐支出                    12,088,165.19元

1.支付积石山地震公开募捐资金           3,241,801.92元                                       

2.支付积石山县地震定向捐赠资金           28,483.11元           

3.支付秦安县慈善协会定向捐赠积石山救灾重建资金         1,113,892.26元

4.支付武山县慈善协会定向捐赠积石山救灾重建资金         943,293.90元

5.支付积石山抗震救灾物资运输费            9,000.00元

6.支付慰问困难学生被褥采购费              9,800.00元

7.支付省慈善联合会定向清水县情暖万家项目资金           100,000.00元

8.支付武山、张家川县津陇慈善情项目尾款   200,000.00元

9.支付浙江万向集团“四个一万”定向捐助秦州、麦积、秦安县助学资金        721,500.00元

10.支付2024年情暖万家活动资金            25,110.00元

11.支付慰问甘谷儿童福利院物资采购费用    33,184.00元  

12.支付新天坛医疗基金定向捐赠陈耀江大病救助费用        10,000.00元                              

13. 支付安吉县慈善总会定向捐赠秦州、麦积项目资金       100,000.00元                               

14.支付2023年度甘肃烟草工业有限责任公司定向帮扶秦州、麦积、清水、张家川县项目尾款         1,755,000.00元

15.支付天秦律师事务所定向捐赠杜金强助学资金       13,000.00元

16.支付兰州银行天水分行定向捐赠魏店镇项目资金               60,000.00元

17.支付秦州区团委圆梦助学定向捐赠资金                   32,500.00元

18.支付慰问市福利院、市儿童福利院物资采购费用                       20,000.00元

19.支付2024年度甘肃烟草工业有限责任公司定向帮扶秦州、麦积、清水、张家川县项目预付款        3,071,600.00元

20.支付捐赠天水市英才教育发展基金会资金     600,000.00元

（二）管理费用支出                     257,495.35元

1.办公费                                115,974.71元

2.差旅费                                 11,506.70元

3.车辆费用                               28,111.92元

4.人员工资                              101,902.02元

（三）筹资费用                            5,216.00元

联合市老年书画院开展书画义卖活动费用      5,216.00元

（四）其他支出                          1,237.12元

银行手续费                             1,237.12元

三、财务管理情况

（一）严格执行财务管理制度

严格执行《慈善法》、《公益事业捐赠法》等法律法规和市慈善总会《财务管理制度》、《捐助管理办法》、《专项基金管理办法》、《小额冠名慈善基金管理办法》等规章制度，按照制度规定，把好慈善款物“进”“出”两个关口。对所有资金严格管理，所收捐款全部存入专户，所有大额支出必须经会长办公会同意，上报主管部门审批后方可支付。

（二）全面控制各项成本开支

总会始终坚持以“成本最小化，社会效益最大化”为原则，始终注意厉行节约，开源节流。积极筹募慈善资金，严格控制各项费用支出。2024年总会管理费用支出占总支出的2.08%。 

（三）着力提升财务人员专业素养

2024年以来，总会积极打造“学习型铁军”工作团队，全方位提升财务人员专业素养。一是积极开展“三会一课”党建标准化，加大法规、政策宣传力度，不断提高政治素养；二是积极开展业务学习，定期组织学习慈善法、财务法规、基础知识和总会财务制度，系统掌握国家财政法规和非营利组织有关财务规定，不断提高财务人员专业能力；三是牢固树立依法依规工作的意识。要求财务人员要严格按照《会计法》和《民间非营利组织会计制度》，依法依规，尽职尽责开展财务工作。     

（四）加大慈善信息公开公示力度

能够按照要求将慈善募捐方式、接收和使用款物情况、慈善项目实施情况等信息，及时在中华慈善网、天水在线和天水慈善公益网进行公示，广泛接受社会监督。

四、附注说明

1.会计制度：本会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2.会计期间：本会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3.记账本位币：人民币。

4.记账基础和计价原则：本会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

五、审计意见

经甘肃信立新会计师事务所审计，天水市慈善总会公允反映了2024年度的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量表。

各位理事、各位监事，2024年我会的财务工作得到了理事会和监事会的有效监督和支持指导，在此表示衷心的感谢。在今后的工作中，总会财务工作将继续严格遵守国家的法律法规和政策规定，加快推进财务制度的完善与落实，切实加强财务工作人员的能力建设，全面提高财务信息的公开透明度，让捐赠者放心，让社会满意，为将总会打造成为一个规范高效透明的慈善组织而不懈奋斗。